目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　  一、主要职能

    我馆主要职能是为馆员提供必需的的工作条件，组织馆员学习，照顾馆员生活；开展文史研究和书画创作活动；编辑出版《宁夏文史》等书籍。我馆内设办公室、业务处、研究室三个处室。

 二、部门预算单位构成

我馆是参照公务员法管理的独立核算事业单位，无二级单位，预算管理级次为一级预算单位，报表类型为单户型，部门决算单位只包括自治区文史研究馆本级。

         第二部分 2016年度部门决算表

            注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

备注：此表为空，无数据。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计7,226,298.92元，支出总计6,569,565.30元。与2015年相比，收入增长169,157.78元，增长2.39%，支出减少975,427.62元，下降12.93%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计7,226,298.92元，其中：财政拨款收入 7,175,313.88元，占99.29%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入50985.04元，占0.71%。

    三、关于2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计6569565.30元，其中：基本支出5820185.13元，占88.59%；项目支出749380.17元，占11.41%；经营支出0元，占0%。

    四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总计7175313.88元,支出总计6500505.05元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加120465.82元,增长1.71%,支出总计减少643759.88元，下降9.01%。

    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6500505.05元，占本年支出合计的98.95%。与2015年相比，财政拨款支出减少643759.88元，下降9.01%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6500505.05元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如下：一般公共服务（类）支出4530306.05元，占69.69%；文化体育与传媒（类）支出367059元，占5.65%；社会保障和就业（类）支出927848元，占14.27%；医疗卫生与计划生育支出368500，占5.67％；住房保障（类）支出306792元，占4.72%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为6497600元，支出决算为6500505.05元，其中6183708.9为当年预算数，316796.15为上年结余数，完成年初预算的95.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出数经费来源除本年预算外，还有上年结余数。

    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5774124.88元，其中：人员经费4833384.63元，公用经费940740.25元。支出具体情况如下：

    1.工资福利支出3581616.63元，较2016年度年初预算数减少511283.37元，降低12.49%，主要原因是年初预算安排的养老保险与职业年金按照人社厅社保处的规定支付了2016下半年的的养老保险，剩余经费等候通知，所以支出数比预算数少；比2015年决算数增加120438.93元，增长3.48%。

    2.商品和服务支出932161.25元，较2016年度年初预算数减少75738.75元（此项数据含特殊经费），降低7.51%，主要原因是本年馆员业务活动开支次数较少，影响了支出数；较2015年决算数增加229071.25元，增长32.58%。

    3.对个人和家庭的补助1251768元，较2016年度年初预算数增加944968元，增长308%，主要原因是按照财政厅要求，退休人员退休工资单位不列入部门预算，由其它相关部门列入预算，所以决算数大于预算数；较2015年决算数减少9682.36元，降低0.77%。

    4.其他资本性支出8579元，较2016年度年初预算数增加8579元，增长 %（年初预算为0），主要原因是本年配置了财务软件，给新增职工购置了办公桌等家俱；较2015年决算数减少143211元，降低94.34%。

    七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为340000元，支出决算为57215.63元，完成预算的16.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为19695.52元，完成预算的%（因公出国（境）费预算为0）；公务用车购置及运行费支出决算为20750.71元，完成预算的12.97%；公务接待费支出决算为16769.40元，完成预算的9.32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约有关规定,我馆严格控制各项经费开支,三公经费决算数比预算数大幅降低。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少180876.56元，下降75.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少194.08元，下降0.98%；公务用车购置及运行费支出决算减少115652.28元，下降84.78%；公务接待费支出决算减少65030.20元，下降79.49%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是压缩开支，费用减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后，我馆只有1辆公务用车，费用大幅降低；公务接待费支出减少的主要原因压缩开支，减少接待。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算19695.52元，占34.42%；公务用车购置及运行费支出决20750.71元，占36.27%；公务接待费支出决算16769.4元，占29.31%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出19695.52元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：经统战部、财政厅、外事办等有关部门批准，我馆安排人员参加了国务院参事室组织的赴意大利文化遗产保护与传承培训团。

    2.公务用车购置及运行维护费支出20750.71元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出20750.71元，主要用于单位应急公务用车的汽油费、过路费、保险费、维修费等。2016年，单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出16769.40元。其中： 国内接待费支出16769.40元，主要用于中央馆在宁举办全国文史馆智库工作会议期间接待、外省馆来宁文化交流活动接待及馆员大会期间馆员、研究员工作餐。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次267人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

    2016年，本部门机关运行经费支出940740.25元，比2015年增加85860.25元，增长10.04%。主要原因是：2016年公车改革，职工公务用车补贴在机关运行经费中统计，增大了此项开支。

   （二）政府采购情况说明

    2016年，政府采购预算174717.20元，支出决算总额174717.20元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算8579元，支出决算总额8579元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算166138.20元，支出决算总额166138.20元，完成年初预算的100%。

   （三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，我单位房屋面积814.32平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

    1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我馆对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及预算资金187.25万元，自评覆盖率达到100%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。 2016年在部门决算中增加“《宁夏文史》《盛世文苑》编撰出版”、“馆员特需费”、“馆员座谈会”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“《宁夏文史》《盛世文苑》”项目自评得分为85分，“馆员特需费”得分82分，“馆员座谈会”得分80分。发现的主要问题：项目执行进度较慢。下一步改进措施：加大项目执行力度和考核力度，推进项目执行进度。

第四部分 名词解释

无